Par Lucas Costa*
La fin de l’année est arrivée et avec elle, nous avons une diminution de la liquidité des marchés mondiaux et des crypto-monnaies. La composante volume est très importante pour les mouvements de tendance, on plaisante souvent en disant que « le prix brûle dans le feu du volume ». Ce que nous avons vu ces dernières semaines a été une stagnation sur la plupart des marchés, impactant également les principales crypto-monnaies. L’analyse technique du S&P500 montre une forte reprise de l’indice américain depuis octobre, revenant au travail au-dessus du niveau important de 4 000.
Le graphique journalier a une tendance baissière à moyen terme, mais tente un retournement à la hausse à court terme. Nous constatons une pression d’achat accrue à mesure que les moyennes mobiles sur 21 et 50 périodes franchissent le pas. La dynamique technique est importante pour l’indice alors que nous approchons de la moyenne mobile de 200 périodes, qui devrait offrir une certaine résistance au cours des prochains jours. Nous soulignons que le dernier mouvement à la hausse s’est produit avec une diminution du volume, montrant une participation plus faible des grands acteurs du marché et de la force d’achat.
– (Mynt/Divulgation)
Le DXY est toujours en correction, atténuant un peu le mouvement baissier des cryptos. La dévaluation de la devise américaine montre un plus grand appétit pour le risque de la part du marché. Le graphique journalier montre que le prix atteint notre premier objectif à la moyenne mobile sur 200 périodes à 105 400. La tendance à moyen terme est haussière, mais elle est menacée à mesure que les corrections s’approfondissent.
– (TradingView/Lecture)
Bitcoin a clôturé le mois de novembre avec une baisse d’environ 20 %, la deuxième pire année de 2022, juste derrière juin 2022 (-37 %). L’année 2022 a été une année difficile pour les actifs à risque en général, avec une appréciation du dollar et une hausse des taux d’intérêt dans le monde entier.
La tendance est baissière pour le bitcoin à moyen et court terme, les vendeurs gagnant après la cassure du dernier creux à 17 500 $. Les projections de l’appartement précédent nous donnent des objectifs à 15 150 $ (141,4 %) et 14 000 $ (161,85) pour le mouvement à la baisse. Au cours des dernières semaines, nous avons suivi une nouvelle fourchette de négociation, le prix ne parvenant pas à descendre en dessous de 15 500 $, mais sans la force nécessaire pour atteindre le sommet de 18 000 $. Le flux de la crypto principale se vend toujours, le marché attendant d’autres nouvelles de l’affaire FTX.
Nous nous attendons à ce que les baisses s’accélèrent si le prix ne parvient pas à surmonter le dernier creux cassé à 17 570 $. Le scénario d’amélioration dépend d’une assimilation complète du cas FTX par le marché, suivie d’une amélioration de la perception du risque global et de signes de baisse des taux d’intérêt par le gouvernement américain.
– (TradingView/Lecture)
Ether, la crypto-monnaie native du réseau Ethereum, a un scénario légèrement meilleur que le bitcoin, malgré la tendance baissière à court et moyen terme. Le prix fonctionne toujours en dessous de la moyenne mobile sur 21 et 50 périodes, signalant une pression de vente. Nous suivons la trace de Fibonacci entre le bas de 870 $ et le sommet de 2 050 $, avec les prochains supports à 1 070 $ et 875 $. Notre appel est que l’éther a un meilleur potentiel de récupération que le bitcoin, car il n’a pas perdu le dernier bas du 22 juin. dans le récent mouvement baissier. Le scénario d’amélioration ne gagne en force qu’à la cassure de la moyenne mobile sur 50 périodes à 1 350 $.
– (TradingView/Lecture)
* Lucas Costa est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et économiste de l’Université fédérale de Juiz de Fora, a été chercheur universitaire et professeur sur les thèmes de la blockchain, des crypto-monnaies et du comportement des consommateurs, étant l’un des fondateurs du groupe de recherche Blockchain UFJF. Il était cambiste dans un bureau propriétaire axé sur l’analyse technique et négociateur individuel sur le marché à terme. Actuellement, il est analyste technique CNPI chez BTG Pactual digital, et présente la salle d’analyse en direct la plus regardée au Brésil.
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