Le SuperWednesday, le bitcoin et les principales crypto-monnaies effacent les gains des derniers jours. On s’attendait à ce que l’optimisme des investisseurs augmente encore davantage avec la confirmation de l’assouplissement monétaire aux États-Unis. Cependant, la nouvelle n’a pas eu l’impact escompté dans l’après-midi de ce mercredi 14.
Le taux d’intérêt américain a augmenté de 0,50 %, indiquant une position moins agressive de la banque centrale américaine contre l’inflation dans le pays, qui a atteint le record des 40 dernières années au début de 2022.
« Le marché tablait déjà sur une hausse de 0,50 % de l’objectif de taux d’intérêt de base aux États-Unis, ce qui a d’ailleurs été confirmé cet après-midi. L’augmentation d’aujourd’hui marque un ralentissement des hausses de taux aux États-Unis par rapport aux quatre dernières hausses de 2022 de 0,75 %. Avec l’augmentation d’aujourd’hui, l’objectif de taux d’intérêt de base aux États-Unis se situe désormais entre 4,25% et 4,5% par an – le niveau de taux d’intérêt le plus élevé depuis 15 ans », a expliqué Celso Pereira, directeur des investissements chez Nomad.
Au prix de 17 802 $, le bitcoin a augmenté de 0,7 % au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko. Plus tôt dans la journée, ce nombre était nettement plus élevé. Au cours de la dernière heure seulement, le prix de la plus grande crypto-monnaie du monde a chuté de 0,2 %.
Ether, la crypto-monnaie native du réseau Ethereum, est cotée à 1 306, en baisse de 0,6 % au cours des dernières 24 heures.
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Historiquement, les hausses agressives des taux d’intérêt génèrent de l’aversion au risque et nuisent au prix des actifs du genre, tels que les actions et les crypto-monnaies, qui traversent un mauvais moment en 2022. Par conséquent, on s’attend toujours à ce que les actifs risqués tels que les actions et les crypto-monnaies bénéficieront de la hausse moins agressive annoncée par la Fed.
Comme l’avaient largement spéculé les spécialistes et les investisseurs, l’optimisme généré par la hausse plus faible que les précédentes était déjà pris en compte par le marché il y a quelques jours.
« Maintenant, il y a du stress, parce que cette augmentation était déjà intégrée dans le prix, et il y a eu un commentaire selon lequel les taux d’intérêt devraient rester élevés jusqu’en 2024. Cette information génère un léger stress sur le marché, car le marché avait déjà intégré le prix depuis le SPI. est sorti hier, le marché a anticipé cette annonce aujourd’hui, c’est-à-dire qu’elle était déjà tarifée, et maintenant il y a une légère correction sur tous les marchés, y compris les crypto-monnaies », a expliqué Tasso Lago, gestionnaire de fonds privés en crypto-monnaies et fondateur de Financial Move.
L’indice de peur et de cupidité, qui sert à mesurer le sentiment du marché de la cryptographie et à aider aux décisions d’achat et de vente, est à -points, signalant la «peur» de la part des investisseurs.
La prochaine réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) américain n’étant prévue qu’en février 2023, la dernière décision monétaire de l’année laisse place à l’optimisme pour revenir sur le marché de la crypto, alors que d’autres problèmes du secteur, comme la chute de le FTX, gagnent une résolution avec l’arrestation de l’ancien PDG, Sam Bankman-Fried.
« Avec cela, avec la stabilisation des taux d’intérêt, nous avons tendance à avoir une année 2023-2024 légèrement plus positive pour les marchés et je pense qu’une nouvelle vague de sommets, une nouvelle reprise et de nouveaux sommets historiques ne pourraient arriver qu’en 2025-2026. Les prochaines années consisteront à éviter une éventuelle récession du marché, une éventuelle récession économique, qui serait pire », a déclaré Tasso Lago.
Analyse technique, par Lucas Costa*
« Bitcoin a connu une légère reprise au cours des quatre dernières semaines, après la chute expressive de novembre, déjà largement discutée. Le mouvement de reprise s’est intensifié hier avec les dernières données d’inflation à la consommation.
Selon l’équipe Macro et Stratégie, l’IPC de novembre a augmenté de 0,10 % d’un mois sur l’autre, soit 20 points de base en dessous des attentes du marché. La surprise arrive pour le deuxième mois consécutif. En lecture annuelle, l’indicateur est passé de 7,7% a/a à 7,1% a/a. L’IPC de base (excluant les biens les plus volatils) a augmenté de 0,20 % m/m moins que prévu.
– (BTG Pactual Numérique/Reproduction)
Les données d’inflation plus faibles que prévu ont soulagé le marché cette semaine, quoique ponctuellement. Le graphique ci-dessous montre la réaction encourageante du S&P500 et du Bitcoin au cours de la journée d’hier (graphique de 15 minutes).
– (TradingView/Lecture)
Le mouvement d’hier peut être considéré comme un événement ponctuel, bien qu’il apporte un meilleur sentiment que la semaine précédente. Tant que le S&P500 est dans un mouvement baissier sur le graphique hebdomadaire, il est difficile d’avoir un bon scénario pour les actifs risqués comme le bitcoin. L’amélioration devrait intervenir au second semestre 2023, avec le mouvement de baisse des taux d’intérêt aux États-Unis.
Le mois de décembre a commencé par une hausse de 5% pour le bitcoin, une correction encore timide après la chute d’environ 16% en novembre. La tendance est baissière à moyen et court terme, mais a perdu de son élan car le dernier creux perdant à 17 500 $ a été dépassé.
Le mouvement à la baisse ne s’est pas poursuivi et nous avons assisté à une contraction de la volatilité, avec une diminution du déplacement des prix, qui n’a pas formé de nouveaux sommets, mais n’a pas non plus renouvelé de creux. Le mouvement de récupération pourrait prendre de l’ampleur si la principale cryptographie revenait au travail au-dessus de 19 100 $, ciblant la moyenne mobile de 200 périodes et le retracement de Fibonacci à 23 150 $. Le scénario pour des délais plus longs est baissier, mais nous pourrions avoir des opportunités tactiques si le prix forme un plancher plus élevé que le précédent. »
– (TradingView/Lecture)
* Lucas Costa est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et économiste de l’Université fédérale de Juiz de Fora, a été chercheur universitaire et professeur sur les thèmes de la blockchain, des crypto-monnaies et du comportement des consommateurs, étant l’un des fondateurs du groupe de recherche Blockchain UFJF. Il était cambiste dans un bureau propriétaire axé sur l’analyse technique et négociateur individuel sur le marché à terme. Actuellement, il est analyste technique CNPI chez BTG Pactual digital, et présente la salle d’analyse en direct la plus regardée au Brésil.
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