Par Lucas Costa*
Le marché de la cryptographie respire encore après les récents événements impliquant la faillite de la société de courtage FTX. Nous avons suivi une latéralisation la semaine dernière, le bitcoin fonctionnant entre 15 800 $ et 18 200 $, tandis que le marché attend des nouvelles.
Les marchés mondiaux reprennent de la vigueur et le S&P 500 flirte déjà avec les 4 000 points. Le scénario de force des indices américains et d’affaiblissement du dollar tient une partie des baisses récentes du bitcoin, offrant un support pour les cryptos.
L’analyse technique du S&P500 montre que l’indice atteint un creux plus élevé que les précédents et déclenche un pivot à 3 930,00. Le mouvement de reprise de la semaine dernière a été responsable d’une appréciation d’environ 5,84 %, avec un croisement à la hausse entre les moyennes mobiles sur 21 et 50 périodes.
La tendance à moyen terme est à la baisse, mais nous voyons de la place pour une nouvelle reprise à court terme. Les prochaines résistances pour les contrats à terme du S&P 500 sont la moyenne mobile sur 200 périodes à 4 075 et le plus haut d’août 2022 à 4 300.
– (Mynt/Divulgation)
Le DXY est un indice qui mesure la force du dollar dans le monde, représenté par le dollar américain par rapport à un panier de devises. Les mouvements haussiers DXY peuvent être interprétés comme une recherche de protection, tandis que la baisse signifie une augmentation de l’appétit pour le risque.
La tendance à moyen terme est toujours haussière, mais à court terme la perte de force et l’accélération des baisses sont visibles. Le croisement baissier de la moyenne mobile sur 21 et 50 périodes indique une augmentation de la pression de vente, amenant l’indice à des niveaux inférieurs et présentant une décompression du risque pour les actifs cryptographiques. Les supports suivants sont 105 000 et 103 500.
– (TradingView/Lecture)
Comprendre le scénario mondial est très important pour nous afin de comprendre quel rôle le bitcoin devrait jouer dans les portefeuilles des investisseurs mondiaux. Nous observons que les scénarios d’appétit pour le risque sont plus favorables aux cryptos, puisque leur volatilité est plus élevée, alors que les scénarios d’aversion au risque ont tendance à être néfastes pour cette classe.
Le graphique quotidien de Bitcoin est latéral à court terme, après le fort mouvement à la baisse de début novembre, qui a amené le bitcoin au plus bas de l’année 2022, cassant le support pertinent de 17 600 $. Nous suivons le mouvement avec un sommet à 25 200 $ et un creux à 17 500 pour les traces de Fibonacci, qui ont des projections à 15 150 $ (141,4 %) et 14 000 $ (161,85).
Nous avons constaté une contraction de la volatilité la semaine dernière, ce qui représente une pause après une vente aussi intense. L’interruption du mouvement baissier n’est pas encore le signe d’un renversement de la tendance haussière, signalant un marché en attente de nouvelles nouvelles issues du cas FTX et du positionnement de la Fed par rapport aux nouvelles données d’inflation.
Le flux de la crypto principale se vend toujours, avec des pics moins élevés qu’avant et une pente descendante des moyennes mobiles. Le scénario d’amélioration de Bitcoin est encore loin, possible uniquement avec la cassure de la moyenne mobile sur 50 périodes à 19 300 $.
– (TradingView/Lecture)
Ether, la crypto-monnaie native du réseau Ethereum, a une situation similaire à celle du bitcoin, mais avec une plus grande volatilité dans ses mouvements. Nous continuons à suivre la trace de Fibonacci entre le bas de 870 $ et le sommet à 2 050 $, ce qui offre un support et une résistance raisonnables pour le mouvement à court terme.
Nous soulignons que l’éther a plus de résilience que la meilleure crypto dans son scénario de baisse, car il a réussi à se maintenir au-dessus du creux de juillet 2022 de 1 000 $. Le prochain support est le plus bas précédent à 1 000 $, tandis que les résistances se situent à la moyenne mobile sur 50 périodes à 1 370 $ et à la moyenne mobile sur 200 périodes à 1 600 $.
– (TradingView/Lecture)
* Lucas Costa est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et économiste de l’Université fédérale de Juiz de Fora, a été chercheur universitaire et professeur sur les thèmes de la blockchain, des crypto-monnaies et du comportement des consommateurs, étant l’un des fondateurs du groupe de recherche Blockchain UFJF. Il était cambiste dans un bureau propriétaire axé sur l’analyse technique et négociateur individuel sur le marché à terme. Actuellement, il est analyste technique CNPI chez BTG Pactual digital, et présente la salle d’analyse en direct la plus regardée au Brésil.
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